暗号資産週報「リスクオフによる下げ圧力は強い」(9月第4週)

FOMCの利上げをきっかけに株式市場や暗号資産市場はリスクオフの動きを強めることとなりました。

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暗号資産週報「リスクオフによる下げ圧力は強い」(9月第4週)

今週の暗号資産レンジ

時価総額が大きい3つの暗号資産の週間レンジを示しています。始値は日曜東京午前9時、高値・安値は始値から金曜始値までのレンジのため、それ以降日曜午前9時までのレンジは含まれていません。なお、各レートとも特定業者のレートは示さず対ドルでの気配値となっていることにご留意ください。

今週の暗号資産レンジ

Crypto Index=暗号資産インデックスの詳細は、トップページのサイト右側メニューの「暗号資産分析情報」から「暗号資産インデックス」をクリックしてご覧ください。算出の基準日は2017年9月1日です。また「到達確率チャート」も併せてご利用いただけます。

今週の暗号資産レンジ 2枚目の画像

チャート(上段から上記表の順番)は、到達確率チャートと同じ1時間足・週7日のチャートです。上記レンジに含まれていない前週金曜9時~日曜午前9時の2日間もチャートには表示されています。

今週の振り返りと来週の見通し

今週もドル建てビットコイン(BTC/USD)について、前回執筆時点以降の値動きを振り返りつつ、今後の見通しについて純粋にテクニカルな観点から分析を加えます。使用チャートは、ドル円とユーロの週報で使っているものと同じものです。
このチャートは、ローソク足の足型をそのままに陰陽の着色のみを平均足と同様とすることで、短期的な方向性(白=上昇、黒=下降)を見やすくした独自チャートとなっています。また、一目均衡表を併せて表示することで上下のチャートポイントもわかりやすく示しました。

今週の振り返り(日足)

今週の振り返り(日足)

先週指摘した平行チャンネルを下抜けた後の反発がサポートラインで止められ、改めて下げの勢いが強まっているところにFOMCの利上げをきっかけに株式市場や暗号資産市場はリスクオフの動きを強めることとなりました。
既に9月の安値を更新してきたことで、次のターゲットとしては年初来安値(赤の水平線)17567ドルを試す流れとなっています。4時間足チャートで拡大して見てみましょう。

ここからの見通し(4時間足)

ここからの見通し(4時間足)

日足チャートの年初来安値に加え9月14日高値からのレジスタンスライン(青)を引きました。現状は年初来安値をサポートに、青のラインをレジスタンスとする流れにあります。
FOMCで示されたドットプロット(金利見通し)はかなりタカ派ですから、短期的には株価とともにビットコインも上値が重くいつ下げが加速してもおかしくない地合いと言えます。来週は年初来安値に近い17600ドルをサポートに、下げていくレジスタンスラインが位置する19500ドルをレジスタンスとする流れを考えておきます。

今週の主なトピックス

今週の暗号資産関連のニュースの中から、筆者が気になった内容をコメントともに「主なトピックス」として毎週2本取り上げていきます。

取り上げた元記事を確認できるように、ピックアップするソースを日経新聞に絞っています。日経新聞の朝刊と電子版の別と日時を併記してありますので、ご自身の目でお読みいただくと良いと思います。

今週の主なトピックス

*筆者コメント
ホワイトハウスが16日デジタル資産の開発に向けた包括的枠組みを公表、デジタルドルの定期会合設置も決めました。政府としては安全保障面の影響を精査し、FRBを後押しするとのこと。
また枠組みには投資家保護、不正資金対策、技術革新推進等の提言が盛り込まれ、定期会合にはFRB、NEC、NSC、財務省の代表者が参加するそうです。目先はボラティリティが高い暗号資産の暴落は頻繫に発生しているため、SECとともに投資家保護の話が先行するように思えますが、米国もデジタル米ドル発行に向けて着実に動き始めているという印象を受けました。

今週の主なトピックス 2枚目の画像

*筆者コメント
現在は15省と直轄市合わせて23地域で実験しているものを全23省へ拡大するとのこと。ただ、中国は東部と中部の省、直轄市を除くと西部の経済規模は小さいが面積は広い省が残っている程度ですから、現時点で実証実験よりは実用段階に近いと見られます。
民間のスマホ決済、特にアリペイなどが先行していることから、国としてのデジタル通貨の拡大、正式発行へとなるべく早期に進めて行きたいというところでしょう。米国も即時決済の導入、デジタル米ドルの実証実験という流れが2023年中にも見えてくるでしょうから、その前に正式発行を目指していると見られます。

今週のコラム「ビットコインとナスダックの相関」

FOMC後のタカ派なドットプロットを見て、金利市場参加者は一層タカ派に動き、結果として株式市場をはじめリスク資産からの逃避が続きやすい流れにあります。

ビットコインの場合、特にナスダック100との相関が高いため、確認しておきましょう。

今週のコラム「ビットコインとナスダックの相関」

メインチャートは青がビットコイン(右軸)、オレンジがナスダック100(左軸)、サブチャートがそれぞれの相関係数です。相関係数は6月下旬から7月上旬を除いて、かなり高く最近では0.8程度とかなり高い相関です。

米国株が下落懸念が高いことからビットコインをはじめとする暗号資産もしばらくは下落懸念が付きまとう流れになっていきそうです。

ディスクレーマー

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