暗号資産週報「FOMCを経てリスクオフの売りへ」(11月第1週)

FOMC後の金利上昇による株価下落とともにビットコインにも売りが入りました。

暗号資産週報「FOMCを経てリスクオフの売りへ」(11月第1週)

今週の暗号資産レンジ

時価総額が大きい3つの暗号資産の週間レンジを示しています。始値は日曜東京午前9時、高値・安値は始値から金曜始値までのレンジのため、それ以降日曜午前9時までのレンジは含まれていません。なお、各レートとも特定業者のレートは示さず対ドルでの気配値となっていることにご留意ください。

今週の暗号資産レンジ

Crypto Index=暗号資産インデックスの詳細は、トップページのサイト右側メニューの「暗号資産分析情報」から「暗号資産インデックス」をクリックしてご覧ください。算出の基準日は2017年9月1日です。また「到達確率チャート」も併せてご利用いただけます。

今週の暗号資産レンジ 2枚目の画像

チャート(上段から上記表の順番)は、到達確率チャートと同じ1時間足・週7日のチャートです。上記レンジに含まれていない前週金曜9時~日曜午前9時の2日間もチャートには表示されています。

今週の振り返りと来週の見通し

今週もドル建てビットコイン(BTC/USD)について、前回執筆時点以降の値動きを振り返りつつ、今後の見通しについて純粋にテクニカルな観点から分析を加えます。使用チャートは、ドル円とユーロの週報で使っているものと同じものです。
このチャートは、ローソク足の足型をそのままに陰陽の着色のみを平均足と同様とすることで、短期的な方向性(白=上昇、黒=下降)を見やすくした独自チャートとなっています。また、一目均衡表を併せて表示することで上下のチャートポイントもわかりやすく示しました。

今週の振り返り(日足)

今週の振り返り(日足)

今週のビットコインは、10月末前後の高値圏でのもみあいを経て、FOMC後の金利上昇による株価下落とともにビットコインにも売りが入りました。今のところ2万ドルの大台は維持していますが、今週のトピックスで扱うように暗号資産業界全体が冬の時代となっているところに株価のリスクオフが一層状況を悪くしています。
テクニカルには10月安値と11月高値の38.2%押しが19934ドル、半値押しが19589ドルとなっていて、2万ドルの大台トライは必至という状況に思えます。現在10月安値からのサポートラインが半値押しの水準と重なっていますので、当面は半値押しの水準をターゲットに上値の重い展開が続きやすそうです。4時間足チャートで拡大して見てみましょう。

ここからの見通し(4時間足)

ここからの見通し(4時間足)

下値の目途は日足チャートで見た通りですが、上値の目途は4時間足チャートで見るとFOMC前にもみあっていた20500ドル水準では戻り売りが出やすくなっていると見られます。チャートを見た感じでもザラバベースでは高値圏でリバーサルパターンを形成中に見え、動き次第では大きく下げるリスクもあると思います。
ここではそうした大きな下げは考えず、じり安の展開を予想し、来週は19500ドルをサポートに、20500ドルをレジスタンスとする流れを見ておきます。

今週の主なトピックス

今週の暗号資産関連のニュースの中から、筆者が気になった内容をコメントともに「主なトピックス」として毎週2本取り上げていきます。記事によっては前回執筆日前のトピックスを取り上げることもあります。

取り上げた元記事を確認できるように、ピックアップするソースを日経新聞に絞っています。日経新聞の朝刊と電子版の別と日時を併記してありますので、ご自身の目でお読みいただくと良いと思います。

今週の主なトピックス

*筆者コメント
米国最大手のマイニング業者であるコア・サイエンティフック社が10月26日に資金不足による事業継続が困難となる可能性について言及し、同社の株価は前日比78%安となりました。既に同社の株は下げていて、昨年末比では98%安ですが、北米の同業者の株価は多くが5割以上の株価急落となっています。
そもそものきっかけは7月にセルシウスが破綻し支払いが滞った頃から傾き始めたようですが、その後のビットコイン価格が低迷していることに加え、電気代が高騰していることも業績悪化に輪をかけている様子です。
下のコラムでも取引業者の低迷を取り扱っていますが、このような状況を考えるとまだまだビットコインを筆頭に暗号資産は買いとは言えない流れにあるように思います。

今週の主なトピックス 2枚目の画像

*筆者コメント
北米最大の暗号資産取引業者で世界第2位のコインベースが暗号資産の取引低迷から7~9月期に約810億円(約5億4千万ドル)の赤字を計上したとのこと。取引業者にとっては取引量が多ければ売上高も増える構図ですが、取引高は前年同期比で51%減、売上高も前年同期比で55%減と半減したことによる赤字計上です。
同社の株価も上場初日に429.54ドルの高値をつけましたが、その後は上下しながらも下げ続け今年5月には40.83ドルと10分の1以下に下落、その後も安値圏でのもみあいを続け、昨日は55ドル台で引けています。FOMCで今後金利のピークが5~5.25%となりそうなことから株式市場は嫌気して下げ、ナスダック100と相関の高いビットコインも下げ、2万ドルの大台目前の水準に下げてきました。ビットコインを筆頭に暗号資産市場もそれを扱う取引業者にもまだしばらくは冬の時代が続きそうです。

今週のコラム「コインベースとコア・サイエンティフィックの株価」

今週のトピックスで扱ったコインベースとコア・サイエンティフィックの株価を見ておきましょう。週足チャートでモノクロのローソク足がコインベース(右内側軸)、カラーのローソク足がコア・サイエンティフィック(左側軸)です。

今週のコラム「コインベースとコア・サイエンティフィックの株価」

そしてラインチャートで示したのがビットコイン(右外側軸)ですが、スケールは異なるものの全て同じような値動きをしています。つまり暗号資産関連業者の株価はビットコインの価格次第であることがよくわかります。

そして、そのビットコイン価格はナスダック100との相関が高いことは先週見た通りですから、当面は暗号資産市場も米金利と株価の値動きを見て行かないといけないでしょう。

ディスクレーマー

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